上海资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下拥有东方弘睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:169103,简称郑东睿轩,以下简称“本基金”),其二级市场连续出现大幅溢价。2017年12月27日,本基金在二级市场的收盘价为1.771元,较当日基金份额净值上涨1%。2017年12月28日,本基金在二级市场的收盘价为1.784元,明显高于基金份额参考净值。在此提醒投资者注意基金份额净值和投资风险。
本基金经理特别提示如下:
一、本基金的基金合同生效日为2016年1月20日。自基金合同生效之日起,封闭期为三年(含三年)。封闭期间不开放申购赎回业务,但投资者可在基金上市交易后通过深交所进行基金份额的转让。
二。基金份额的交易价格会受到市场供求、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响。基金份额净值的变动情况,以此提醒投资者予以关注。
三。截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规和基金合同的有关规定进行投资运作。
四。截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照相关规定和要求及时做好信息披露工作。请投资者关注基金管理人网站和中国证监会指定的信息披露媒体上的相关公告。
风险:本基金为混合型基金。其预期收益和风险水平高于债券基金和货币市场基金,但低于股票基金。是一款预期风险较高、预期收益较高的证券投资基金产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利或收益最低。基金过去的业绩不代表未来的业绩。投资者投资本基金时应仔细阅读《基金合同》 《招募说明书》等基金法律文件。本基金管理人郑重提醒投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
东方证券资产管理有限公司
2017 . 12 . 29